博时恒裕持有期混合A(009332)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时恒裕持有期混合A(009332)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,822,870.24	2,005,657.29	5,034,421.79	2,617,361.32
存出保证金	99,425.19	106,603.20	116,249.04	193,692.36
交易性金融资产	122,216,235.24	156,849,249.49	145,768,418.12	170,012,417.42
其中：股票投资	30,382,936.32	46,018,467.22	58,841,003.84	65,673,729.42
债券投资	91,833,298.92	110,830,782.27	86,927,414.28	104,338,688.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,299,596.06	11,700,000.00	37,796,761.97	24,000,000.00
应收证券清算款	1,391,528.50	3,600,689.11	2,059,928.57	6,001,331.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,000.00	311,291.25	10,205.82	365,311.70
应收申购款	160,220.78	54.95	-	530.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,012,357.30	189,688,722.78	207,880,868.74	224,724,240.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	385,855.20	6,597,170.62	4,409,370.26	1,976,202.37
应付赎回款	144,067.20	152,315.32	155,743.77	127,847.16
应付管理人报酬	94,397.85	123,523.86	137,500.37	147,283.84
应付托管费	17,699.59	23,160.73	25,781.32	27,615.72
应付销售服务费	12,080.59	14,512.29	15,733.45	17,197.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13.11	-	1,672.25	7,381.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	570,168.83	417,607.49	531,141.63	748,068.74
负债合计	1,224,282.37	7,328,290.31	5,276,943.05	3,051,596.90
所有者权益
实收基金	139,855,004.07	185,495,829.88	207,377,722.12	226,396,849.52
未分配利润	-3,066,929.14	-3,135,397.41	-4,773,796.43	-4,724,206.40
所有者权益合计	136,788,074.93	182,360,432.47	202,603,925.69	221,672,643.12
负债及所有者权益总计	138,012,357.30	189,688,722.78	207,880,868.74	224,724,240.02

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