景顺长城成长领航混合(009376)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,735,430.39 |
64,797,197.03 |
-79,606,119.99 |
-58,190,157.80 |
| 本期利润 |
292,635,925.66 |
152,069,170.24 |
21,980,991.71 |
-171,396,432.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.20 |
0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.54 |
14.90 |
2.32 |
-17.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.87 |
16.06 |
3.69 |
-15.16 |
| 期末可供分配利润 |
366,670,989.02 |
306,331,203.16 |
181,490,882.62 |
5,328,673.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.43 |
0.23 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
956,794,189.95 |
1,023,724,524.82 |
972,027,956.60 |
890,379,862.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.43 |
1.23 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.13 |
42.70 |
22.95 |
0.60 |
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