景顺长城成长领航混合(009376)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城成长领航混合(009376)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	307,251,859.18	159,256,915.88	35,492,853.38	-164,521,473.52
利息合计	315,526.04	131,980.98	202,132.77	76,994.16
其中：存款利息收入	315,526.04	131,980.98	202,132.77	76,994.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	226,767,944.15	71,783,805.68	-66,365,952.07	-51,406,551.44
其中：股票投资收益	218,074,301.89	65,479,655.45	-78,271,353.20	-57,537,095.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	627,376.64	600,810.06	3,128,626.32	375,934.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,066,265.62	5,703,340.17	8,776,774.81	5,754,610.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,900,495.27	87,271,973.21	101,587,111.70	-113,206,274.73
其他收入	267,893.72	69,156.01	69,560.98	14,358.49
费用	14,615,933.52	7,187,745.64	13,511,861.67	6,874,959.01
管理人报酬	12,303,399.86	6,055,193.98	11,367,661.73	5,773,719.07
基金托管费	2,050,566.68	1,009,199.03	1,894,610.33	962,286.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,966.07	123,351.72	249,542.70	138,953.42
利润总额	292,635,925.66	152,069,170.24	21,980,991.71	-171,396,432.53

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