| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 753.77 | 578.86 | 883.15 | 588.97 |
| 本期利润 | -199.46 | -108.66 | 1,602.03 | 910.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.57 | -0.29 | 3.99 | 1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.29 | 0.06 | 3.85 | 1.57 |
| 期末可供分配利润 | 2,672.93 | 2,289.82 | 3,090.63 | 1,616.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 35,398.66 | 29,501.19 | 49,112.17 | 29,618.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.05 | 12.46 | 12.38 | 9.92 |
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