| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 244.07 | 753.77 | 578.86 | 883.15 |
| 本期利润 | 564.07 | -199.46 | -108.66 | 1,602.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.17 | -0.57 | -0.29 | 3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | -0.29 | 0.06 | 3.85 |
| 期末可供分配利润 | 5,074.15 | 2,672.93 | 2,289.82 | 3,090.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 58,859.01 | 35,398.66 | 29,501.19 | 49,112.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.36 | 12.05 | 12.46 | 12.38 |
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