平安惠隆纯债C(009405)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠隆纯债C(009405)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,548,610.21	4,797,529.27	49,029,300.63	21,032,455.41
利息合计	171,379.95	170,591.34	774,410.36	743,056.04
其中：存款利息收入	5,193.73	4,405.12	7,837.55	2,512.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	166,186.22	166,186.22	766,572.81	740,543.83
投资收益合计	30,171,504.20	19,955,871.06	30,511,690.45	16,017,352.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,171,504.20	19,955,871.06	30,511,690.45	16,017,352.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,794,288.32	-15,328,939.32	17,743,120.00	4,272,000.00
其他收入	14.38	6.19	79.82	47.35
费用	5,007,251.37	2,201,720.37	4,888,835.90	2,607,330.15
管理人报酬	3,261,424.12	1,616,914.35	3,183,659.27	1,569,856.80
基金托管费	869,713.07	431,177.16	848,975.78	418,628.41
销售服务费	123.62	65.65	141.98	88.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	653,790.56	43,223.36	633,858.87	500,702.20
其中：卖出回购金融资产支出	653,790.56	43,223.36	633,858.87	500,702.20
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	541,358.84	2,595,808.90	44,140,464.73	18,425,125.26

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