中邮瑞享两年定开混合C(009416)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,949.99 |
211,607.20 |
11,279.51 |
42,323.32 |
| 本期利润 |
565,592.52 |
437,502.34 |
65,266.83 |
95,877.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.26 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.34 |
24.56 |
3.93 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.29 |
26.77 |
3.99 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
284,335.43 |
148,385.44 |
-51,942.25 |
-78,816.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,637,460.17 |
2,071,867.65 |
1,699,632.14 |
1,634,365.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.21 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.95 |
20.94 |
-0.79 |
-4.60 |
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