中邮瑞享两年定开混合C(009416)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮瑞享两年定开混合C(009416)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,803,027.00	1,973,897.46	2,364,124.52	513,785.68
利息合计	40,295.59	32,110.68	149,396.49	44,232.13
其中：存款利息收入	36,322.99	28,138.08	148,680.05	44,232.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,972.60	3,972.60	716.44	-
投资收益合计	6,023,597.32	572,113.24	1,716,811.58	496,281.06
其中：股票投资收益	4,271,794.66	-302,896.17	791,496.75	-96,894.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,473,538.25	674,934.87	303,435.86	292,025.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	278,264.41	200,074.54	621,878.97	301,150.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,739,134.09	1,369,673.54	497,916.16	-26,727.51
其他收入	-	-	0.29	-
费用	465,967.61	217,646.24	662,950.49	347,258.72
管理人报酬	361,748.02	167,110.63	420,785.56	222,529.95
基金托管费	90,437.02	41,777.66	105,196.35	55,632.46
销售服务费	8,901.58	4,117.57	14,930.97	8,381.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,500.00	4,500.00	122,000.00	60,715.30
利润总额	11,337,059.39	1,756,251.22	1,701,174.03	166,526.96

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