中邮瑞享两年定开混合C(009416)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮瑞享两年定开混合C(009416)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,875,206.33	11,803,027.00	1,973,897.46	2,364,124.52
利息合计	6,423.45	40,295.59	32,110.68	149,396.49
其中：存款利息收入	6,423.45	36,322.99	28,138.08	148,680.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,972.60	3,972.60	716.44
投资收益合计	3,907,026.81	6,023,597.32	572,113.24	1,716,811.58
其中：股票投资收益	3,000,895.04	4,271,794.66	-302,896.17	791,496.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	791,011.03	1,473,538.25	674,934.87	303,435.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,120.74	278,264.41	200,074.54	621,878.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,961,756.07	5,739,134.09	1,369,673.54	497,916.16
其他收入	-	-	-	0.29
费用	316,561.25	465,967.61	217,646.24	662,950.49
管理人报酬	225,250.35	361,748.02	167,110.63	420,785.56
基金托管费	56,312.61	90,437.02	41,777.66	105,196.35
销售服务费	5,523.35	8,901.58	4,117.57	14,930.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,096.44	4,500.00	4,500.00	122,000.00
利润总额	14,558,645.08	11,337,059.39	1,756,251.22	1,701,174.03

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