宝盈祥明一年定开混合A(009419)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
638,670.08 |
2,071,272.90 |
1,428,870.01 |
5,968,995.08 |
| 本期利润 |
91,459.71 |
-441,733.96 |
-65,783.61 |
9,070,036.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
-0.44 |
-0.06 |
6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
-0.59 |
-0.06 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
4,265,839.08 |
4,174,379.37 |
7,130,505.11 |
5,701,635.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
74,145,029.91 |
74,053,570.20 |
117,396,984.13 |
117,462,767.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
5.97 |
6.54 |
6.60 |
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