宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,485,488.97	1,147,769.67	12,340,222.27	8,584,158.70
利息合计	10,090.48	3,245.88	73,888.26	49,214.32
其中：存款利息收入	6,311.02	3,245.88	67,259.32	49,214.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,779.46	-	6,628.94	-
投资收益合计	4,033,677.82	2,663,022.70	9,114,043.51	4,396,619.87
其中：股票投资收益	-371.71	-	1,796,746.34	663,621.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,445,404.72	2,387,713.42	6,370,047.86	3,088,526.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	588,644.81	275,309.28	947,249.31	644,471.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,558,279.78	-1,518,498.91	3,152,290.50	4,138,324.51
其他收入	0.45	-	-	-
费用	1,944,061.16	1,218,315.48	3,131,028.80	1,888,999.94
管理人报酬	1,020,503.05	588,597.36	1,455,388.73	821,819.20
基金托管费	204,100.56	117,719.45	291,077.84	164,363.91
销售服务费	7,113.29	3,694.62	9,390.02	5,380.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	498,082.38	396,687.52	1,151,067.58	776,142.56
其中：卖出回购金融资产支出	498,082.38	396,687.52	1,151,067.58	776,142.56
其他费用	207,483.48	107,346.21	210,399.85	114,986.62
利润总额	-458,572.19	-70,545.81	9,209,193.47	6,695,158.76

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