宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	746,357.24	1,485,488.97	1,147,769.67	12,340,222.27
利息合计	2,051.19	10,090.48	3,245.88	73,888.26
其中：存款利息收入	2,051.19	6,311.02	3,245.88	67,259.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,779.46	-	6,628.94
投资收益合计	1,303,611.24	4,033,677.82	2,663,022.70	9,114,043.51
其中：股票投资收益	-451.01	-371.71	-	1,796,746.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,049,900.35	3,445,404.72	2,387,713.42	6,370,047.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,161.90	588,644.81	275,309.28	947,249.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-559,305.19	-2,558,279.78	-1,518,498.91	3,152,290.50
其他收入	-	0.45	-	-
费用	656,126.52	1,944,061.16	1,218,315.48	3,131,028.80
管理人报酬	377,051.08	1,020,503.05	588,597.36	1,455,388.73
基金托管费	75,410.22	204,100.56	117,719.45	291,077.84
销售服务费	3,266.31	7,113.29	3,694.62	9,390.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,847.83	498,082.38	396,687.52	1,151,067.58
其中：卖出回购金融资产支出	128,847.83	498,082.38	396,687.52	1,151,067.58
其他费用	69,734.55	207,483.48	107,346.21	210,399.85
利润总额	90,230.72	-458,572.19	-70,545.81	9,209,193.47

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