德邦科技创新一年定开混合C(009433)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,548,727.50 |
-1,334,296.72 |
-2,418,528.21 |
-3,994,342.14 |
| 本期利润 |
6,093,170.75 |
-52,261.21 |
-2,256,861.85 |
-3,863,597.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.00 |
-0.14 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.13 |
-0.61 |
-19.29 |
-31.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.91 |
-0.56 |
-15.46 |
-26.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,075,705.85 |
-3,370,811.51 |
-3,075,274.16 |
-5,687,272.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
10,667,081.24 |
9,319,246.11 |
9,371,507.32 |
10,976,160.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.75 |
0.75 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.16 |
-25.13 |
-24.71 |
-34.13 |
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