中金新辉1年(009450)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,429,621.46 |
57,456,541.86 |
47,124,217.52 |
181,273,783.13 |
| 本期利润 |
3,384,592.72 |
23,622,736.41 |
21,794,732.71 |
195,110,957.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.87 |
0.55 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.36 |
0.56 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,172,171.11 |
1,872,158.11 |
89,597,397.80 |
42,473,180.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
232,894,092.36 |
230,639,108.02 |
3,950,849,539.89 |
3,929,054,807.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.68 |
20.90 |
19.94 |
19.28 |
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