中金新辉1年(009450)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金新辉1年(009450) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金新辉1年(009450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,700,634.03	40,086,622.50	235,184,111.93	137,066,798.53
利息合计	1,221,914.14	73,550.05	3,792,514.47	419,886.16
其中：存款利息收入	126,052.70	57,153.90	981,644.43	419,886.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,095,861.44	16,396.15	2,810,870.04	-
投资收益合计	78,312,525.34	65,342,557.26	217,524,373.76	96,610,284.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,312,525.34	65,342,557.26	211,313,295.63	93,755,613.61
资产支持证券投资收益	-	-	6,211,078.13	2,854,670.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,833,805.45	-25,329,484.81	13,837,174.84	40,036,628.09
其他收入	-	-	30,048.86	-
费用	22,077,897.62	18,291,889.79	40,073,153.96	24,015,543.35
管理人报酬	8,126,909.64	5,845,041.60	11,292,395.36	6,037,469.59
基金托管费	2,708,969.82	1,948,347.16	3,764,131.81	2,012,489.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,771,593.90	10,200,028.74	24,361,054.85	15,581,886.39
其中：卖出回购金融资产支出	10,771,593.90	10,200,028.74	24,361,054.85	15,581,886.39
其他费用	246,713.44	121,879.85	247,425.01	122,288.29
利润总额	23,622,736.41	21,794,732.71	195,110,957.97	113,051,255.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年