中金新盛1年定开债(009451)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,771,929.34 |
18,788,329.95 |
12,108,966.25 |
13,205,947.35 |
| 本期利润 |
12,824,286.49 |
3,173,988.19 |
6,574,107.79 |
21,162,175.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.52 |
1.07 |
6.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
0.52 |
1.08 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
19,431,021.01 |
19,836,156.69 |
20,147,462.07 |
16,267,352.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
609,268,145.42 |
607,611,592.73 |
611,011,712.33 |
612,666,460.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.57 |
18.07 |
18.73 |
17.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
