中金新盛1年定开债(009451)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中金新盛1年定开债(009451)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,909,176.91	9,828,303.63	24,737,796.13	8,951,109.19
利息合计	5,609.93	3,237.70	66,826.02	682.26
其中：存款利息收入	489.71	340.36	18,012.16	682.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,120.22	2,897.34	48,813.86	-
投资收益合计	24,517,908.74	15,359,924.39	16,714,741.82	4,010,426.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,517,908.74	15,359,924.39	16,714,741.82	4,010,426.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,614,341.76	-5,534,858.46	7,956,228.29	4,940,000.00
其他收入	-	-	-	-
费用	5,735,188.72	3,254,195.84	3,575,620.49	1,230,695.90
管理人报酬	1,831,814.50	911,769.74	986,849.29	327,979.56
基金托管费	610,604.84	303,923.26	328,949.68	109,326.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,019,632.76	1,898,426.71	2,020,958.42	680,875.85
其中：卖出回购金融资产支出	3,019,632.76	1,898,426.71	2,020,958.42	680,875.85
其他费用	212,200.00	105,380.45	202,200.00	100,649.24
利润总额	3,173,988.19	6,574,107.79	21,162,175.64	7,720,413.29

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