东方臻慧纯债债券A(009463)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,022,707.02 |
83,191,737.86 |
139,522,698.36 |
59,123,690.89 |
| 本期利润 |
74,261,841.62 |
48,898,448.45 |
198,471,406.55 |
119,791,734.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.92 |
3.69 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.94 |
3.77 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
147,640,515.09 |
73,815,419.27 |
221,974,343.10 |
141,580,623.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,309,708,556.22 |
5,284,599,775.59 |
5,466,952,809.87 |
5,388,399,327.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.86 |
19.29 |
18.19 |
16.49 |
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