东方臻慧纯债债券A(009463)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方臻慧纯债债券A(009463)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	116,435,015.36	102,051,957.41	62,461,933.43	229,648,777.46
利息合计	148,381.25	57,229.26	14,249.43	45,414.13
其中：存款利息收入	13,199.66	45,851.65	14,249.43	45,414.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,181.59	11,377.61	-	-
投资收益合计	86,443,018.63	184,885,275.89	96,796,561.58	170,569,206.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,443,018.63	184,885,275.89	96,796,561.58	169,929,248.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	639,957.44
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,843,556.42	-82,890,720.99	-34,348,965.04	59,033,511.67
其他收入	59.06	173.25	87.46	645.53
费用	11,808,986.49	27,687,524.08	13,491,876.85	30,834,266.26
管理人报酬	6,589,468.80	14,105,119.14	7,426,612.21	16,148,831.53
基金托管费	1,317,893.80	2,656,611.77	1,320,910.45	2,691,471.92
销售服务费	3,573.66	8,099.31	4,174.30	10,266.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,635,930.98	10,337,616.12	4,440,982.10	11,320,345.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,635,930.98	10,337,616.12	4,440,982.10	11,320,345.42
其他费用	114,578.90	232,300.11	112,941.51	226,955.59
利润总额	104,626,028.87	74,364,433.33	48,970,056.58	198,814,511.20

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