中欧鼎利债券C(009520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,425,819.67 |
2,093,845.12 |
167,340.91 |
-98,828.07 |
| 本期利润 |
10,513,728.46 |
-1,586,473.91 |
-978,044.74 |
-1,119,437.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
-1.76 |
-6.67 |
-5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.70 |
4.58 |
3.83 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
56,831,270.93 |
3,720,133.96 |
2,859,770.89 |
381,456.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
458,716,284.05 |
41,971,935.99 |
40,686,047.46 |
7,148,146.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.89 |
16.82 |
11.71 |
7.77 |
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