中欧鼎利债券C(009520)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3772 |
1.4162 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3859 |
1.4249 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3785 |
1.4175 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3806 |
1.4196 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3832 |
1.4222 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3856 |
1.4246 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3886 |
1.4276 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3827 |
1.4217 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3802 |
1.4192 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3877 |
1.4267 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3861 |
1.4251 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3905 |
1.4295 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3983 |
1.4373 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3888 |
1.4278 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3888 |
1.4278 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3800 |
1.4190 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3690 |
1.4080 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3694 |
1.4084 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3728 |
1.4118 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3618 |
1.4008 |
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