广发聚荣一年持有混合C(009526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,146,259.52 |
2,560,341.41 |
-152,907.75 |
-1,668,427.79 |
| 本期利润 |
6,781,130.44 |
2,673,839.08 |
8,598,604.85 |
3,443,869.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.24 |
3.47 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
1.26 |
3.79 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
24,023,344.93 |
20,005,907.37 |
18,167,032.09 |
19,167,048.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
213,103,398.87 |
214,338,703.23 |
219,862,906.89 |
248,005,144.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.75 |
14.54 |
13.11 |
10.53 |
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