广发聚荣一年持有混合C(009526)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发聚荣一年持有混合C(009526) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发聚荣一年持有混合C(009526)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,327,740.76	22,644,326.30	69,111,319.13	32,081,126.40
利息合计	254,728.31	122,825.50	449,508.09	230,047.06
其中：存款利息收入	254,728.31	122,825.50	449,508.09	230,047.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,192,017.62	21,901,409.38	23,082,659.62	5,012,459.46
其中：股票投资收益	17,336,547.17	4,819,354.75	-25,131,624.80	-21,964,139.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,300,615.99	15,557,430.66	45,066,537.47	25,073,759.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,554,854.46	1,524,623.97	3,147,746.95	1,902,839.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,119,005.17	620,091.42	45,579,151.42	26,838,619.88
其他收入	-	-	-	-
费用	14,056,839.52	6,872,924.81	20,263,166.22	11,743,450.83
管理人报酬	7,954,911.09	3,909,506.39	9,020,544.43	4,848,371.26
基金托管费	2,272,831.75	1,117,001.84	2,577,298.40	1,385,248.91
销售服务费	863,973.96	428,877.46	992,281.09	530,168.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,699,774.13	1,275,522.37	7,356,869.63	4,817,019.02
其中：卖出回购金融资产支出	2,699,774.13	1,275,522.37	7,356,869.63	4,817,019.02
其他费用	214,765.34	115,052.22	230,698.94	114,726.81
利润总额	39,270,901.24	15,771,401.49	48,848,152.91	20,337,675.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年