汇添富中盘价值精选混合A(009548)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-211,498,506.75 |
-509,746,358.63 |
-1,153,187,842.57 |
-225,193,953.15 |
| 本期利润 |
1,437,035,450.16 |
-67,471,760.45 |
-190,733,612.89 |
-224,076,864.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
-1.20 |
-3.04 |
-3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.00 |
-1.15 |
-2.79 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润 |
-725,382,448.02 |
-2,436,238,319.74 |
-2,568,873,310.56 |
-2,774,652,488.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
5,991,964,723.82 |
5,395,838,425.25 |
5,906,502,671.18 |
6,268,666,889.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.69 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.80 |
-31.11 |
-30.31 |
-30.68 |
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