汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
0.8758 |
0.8758 |
| 2 |
2025-11-11 |
0.8680 |
0.8680 |
| 3 |
2025-11-10 |
0.8747 |
0.8747 |
| 4 |
2025-11-07 |
0.8690 |
0.8690 |
| 5 |
2025-11-06 |
0.8731 |
0.8731 |
| 6 |
2025-11-05 |
0.8534 |
0.8534 |
| 7 |
2025-11-04 |
0.8536 |
0.8536 |
| 8 |
2025-11-03 |
0.8626 |
0.8626 |
| 9 |
2025-10-31 |
0.8639 |
0.8639 |
| 10 |
2025-10-30 |
0.8765 |
0.8765 |
| 11 |
2025-10-29 |
0.8838 |
0.8838 |
| 12 |
2025-10-28 |
0.8773 |
0.8773 |
| 13 |
2025-10-27 |
0.8866 |
0.8866 |
| 14 |
2025-10-24 |
0.8703 |
0.8703 |
| 15 |
2025-10-23 |
0.8530 |
0.8530 |
| 16 |
2025-10-22 |
0.8539 |
0.8539 |
| 17 |
2025-10-21 |
0.8613 |
0.8613 |
| 18 |
2025-10-20 |
0.8456 |
0.8456 |
| 19 |
2025-10-17 |
0.8328 |
0.8328 |
| 20 |
2025-10-16 |
0.8574 |
0.8574 |
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