博时富盛一年定开债发起式(009561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,965,353.08 |
7,381,630.69 |
24,548,984.20 |
8,764,256.09 |
| 本期利润 |
2,562,571.47 |
3,925,519.83 |
25,309,498.36 |
13,427,340.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.76 |
5.03 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.76 |
5.16 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
12,229.80 |
9,199,327.47 |
25,208,477.66 |
9,423,749.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
503,323.31 |
496,859,369.23 |
516,324,576.88 |
504,442,421.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.62 |
18.34 |
17.44 |
14.74 |
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