博时富盛一年定开债发起式(009561)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富盛一年定开债发起式(009561)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,995,750.52	5,429,238.08	29,870,698.45	15,812,150.19
利息合计	129,454.19	30,162.69	66,404.41	27,397.48
其中：存款利息收入	22,578.67	6,991.05	16,612.80	6,721.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,875.52	23,171.64	49,791.61	20,676.35
投资收益合计	10,269,077.92	8,855,186.25	29,043,779.88	11,121,667.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,269,077.92	8,855,186.25	29,043,779.88	11,121,667.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,402,781.61	-3,456,110.86	760,514.16	4,663,084.87
其他收入	0.02	-	-	-
费用	2,433,179.05	1,503,718.25	4,561,200.09	2,384,809.23
管理人报酬	1,248,100.34	768,519.82	1,508,993.98	742,406.79
基金托管费	416,033.36	256,173.26	502,998.02	247,468.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	564,177.73	370,841.53	2,339,401.12	1,291,653.33
其中：卖出回购金融资产支出	564,177.73	370,841.53	2,339,401.12	1,291,653.33
其他费用	196,700.00	102,902.56	207,200.00	103,135.36
利润总额	2,562,571.47	3,925,519.83	25,309,498.36	13,427,340.96

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