汇安消费龙头混合C(009565)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,598,346.02 |
-1,000,042.80 |
-9,236,495.13 |
-5,797,830.92 |
| 本期利润 |
-3,450,307.61 |
-1,513,575.98 |
-3,740,771.58 |
-4,325,310.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.63 |
-6.20 |
-13.65 |
-14.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.21 |
-6.43 |
-11.48 |
-13.79 |
| 期末可供分配利润 |
-42,463,300.61 |
-19,499,642.12 |
-19,722,062.16 |
-20,616,069.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.46 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
44,840,937.47 |
22,449,035.48 |
26,206,765.99 |
25,934,488.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.54 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.64 |
-46.48 |
-42.80 |
-44.29 |
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