汇安消费龙头混合C(009565)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安消费龙头混合C(009565)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,109,672.37	1,636,837.78	2,096,815.21	1,223,245.81
存出保证金	229,277.76	231,993.42	208,654.78	150,596.21
交易性金融资产	338,761,869.86	495,814,102.63	541,573,166.23	426,335,323.92
其中：股票投资	338,761,869.86	495,814,102.63	541,573,166.23	426,335,323.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	50,000,000.00
应收证券清算款	133,234.96	31,103.94	4,881,302.51	2,017,618.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,791.97	268,608.18	38,614.39	27,316.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	362,395,555.61	530,989,322.62	593,460,126.55	508,029,078.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,988,013.47	3,049,392.68	-
应付赎回款	848,645.17	551,605.56	381,074.04	206,071.83
应付管理人报酬	372,588.21	534,057.86	614,120.22	530,226.54
应付托管费	62,098.04	89,009.63	102,353.37	88,371.12
应付销售服务费	18,991.21	9,341.72	11,277.37	11,293.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,353.90	494,266.68	538,195.66	439,283.30
负债合计	1,639,676.53	3,666,294.92	4,696,413.34	1,275,245.86
所有者权益
实收基金	686,000,510.31	962,560,363.81	1,007,909,065.45	892,948,307.57
未分配利润	-325,244,631.23	-435,237,336.11	-419,145,352.24	-386,194,474.90
所有者权益合计	360,755,879.08	527,323,027.70	588,763,713.21	506,753,832.67
负债及所有者权益总计	362,395,555.61	530,989,322.62	593,460,126.55	508,029,078.53

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