长城创新驱动混合A(009623)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,706,358.03 |
78,383,997.21 |
-77,060,269.86 |
-97,548,692.63 |
| 本期利润 |
169,583,103.67 |
33,931,486.25 |
53,003,521.38 |
-116,672,750.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.46 |
4.48 |
10.11 |
-22.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.36 |
4.73 |
15.87 |
-16.41 |
| 期末可供分配利润 |
-131,320.02 |
-150,957,084.07 |
-159,407,789.10 |
-332,125,480.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
500,775,237.20 |
846,683,821.08 |
681,210,204.48 |
467,360,514.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.85 |
0.81 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.03 |
-15.13 |
-18.96 |
-41.54 |
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