长城创新驱动混合A(009623)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城创新驱动混合A(009623)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	840,153.29	572,812.12	1,105,396.17	845,402.57
存出保证金	268,242.17	137,081.08	120,810.03	300,723.58
交易性金融资产	631,274,948.94	883,387,942.97	709,111,108.32	504,095,758.26
其中：股票投资	631,274,948.94	883,387,942.97	709,111,108.32	504,095,758.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,784,877.90	8,362,333.89	2,084,749.48	542,760.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,139.69	720,456.83	202,757.92	132,938.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	674,860,651.37	962,777,104.92	770,022,606.88	542,582,603.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,258,936.82	773,521.44	2,305,677.43
应付赎回款	3,092,148.63	776,445.47	2,307,429.02	447,335.84
应付管理人报酬	661,069.26	902,686.70	756,105.04	541,873.65
应付托管费	110,178.21	150,447.80	126,017.48	90,312.31
应付销售服务费	49,439.12	47,710.95	43,541.84	35,248.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	402,618.75	612,760.89	359,813.26	640,911.74
负债合计	4,315,453.97	13,748,988.63	4,366,428.08	4,061,359.89
所有者权益
实收基金	673,422,892.26	1,119,783,094.80	945,851,632.71	922,046,485.36
未分配利润	-2,877,694.86	-170,754,978.51	-180,195,453.91	-383,525,241.45
所有者权益合计	670,545,197.40	949,028,116.29	765,656,178.80	538,521,243.91
负债及所有者权益总计	674,860,651.37	962,777,104.92	770,022,606.88	542,582,603.80

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