平安研究睿选混合A(009661)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,017,631.75 |
-10,821,228.41 |
-24,484,859.92 |
-57,552,520.59 |
| 本期利润 |
187,777,899.74 |
-21,768,841.94 |
-20,735,313.87 |
-137,950,074.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.94 |
-2.51 |
-2.34 |
-15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.48 |
-2.65 |
-1.44 |
-13.87 |
| 期末可供分配利润 |
-231,020,973.71 |
-484,522,206.46 |
-497,269,524.22 |
-645,250,455.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
885,008,322.94 |
808,111,207.63 |
892,638,988.82 |
825,372,808.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.63 |
0.64 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.70 |
-37.48 |
-35.78 |
-43.88 |
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