平安研究睿选混合A(009661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安研究睿选混合A(009661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	236,394,209.60	-18,686,101.64	-10,442,095.39	-160,884,984.42
利息合计	85,991.93	52,610.61	183,902.46	89,739.73
其中：存款利息收入	85,991.93	52,610.61	183,902.46	89,739.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	170,733,342.31	-5,788,906.46	-14,821,387.18	-62,635,435.50
其中：股票投资收益	158,001,436.71	-14,201,322.59	-33,928,516.64	-78,508,790.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,731,905.60	8,412,416.13	19,107,129.46	15,873,354.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,108,537.31	-12,959,489.71	4,170,087.34	-98,341,863.91
其他收入	466,338.05	9,683.92	25,301.99	2,575.26
费用	16,738,277.85	7,988,899.90	16,498,550.50	8,312,344.27
管理人报酬	13,144,486.18	6,277,739.07	12,968,058.81	6,530,799.88
基金托管费	2,190,747.73	1,046,289.85	2,161,343.07	1,088,466.56
销售服务费	1,191,108.05	560,135.35	1,173,591.04	590,328.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,935.89	104,735.63	195,557.58	102,748.96
利润总额	219,655,931.75	-26,675,001.54	-26,940,645.89	-169,197,328.69

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