鹏华安庆混合A(009667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,750,026.51 |
1,038,898.90 |
-26,192,016.19 |
-25,465,401.41 |
| 本期利润 |
19,436,711.45 |
13,711,388.10 |
-3,956,684.98 |
-17,946,060.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.86 |
7.05 |
-1.36 |
-4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.28 |
7.25 |
4.36 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润 |
7,282,531.94 |
-4,581,481.91 |
-5,655,229.76 |
-7,234,926.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
196,597,911.48 |
202,834,124.27 |
189,888,407.20 |
269,525,552.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.30 |
1.21 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.29 |
36.44 |
27.22 |
18.62 |
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