鹏华安庆混合A(009667)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.3673 |
1.4233 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.3629 |
1.4189 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.3609 |
1.4169 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.3619 |
1.4179 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.3558 |
1.4118 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.3590 |
1.4150 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.3566 |
1.4126 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.3529 |
1.4089 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.3557 |
1.4117 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.3546 |
1.4106 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.3464 |
1.4024 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.3498 |
1.4058 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.3490 |
1.4050 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.3477 |
1.4037 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.3372 |
1.3932 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.3346 |
1.3906 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.3347 |
1.3907 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.3379 |
1.3939 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.3317 |
1.3877 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.3354 |
1.3914 |
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