景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,790,852.26 |
12,094,635.14 |
20,904,745.09 |
11,339,764.18 |
| 本期利润 |
14,976,969.27 |
12,165,932.03 |
24,926,676.61 |
15,530,469.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.30 |
4.90 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
1.70 |
5.03 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,805,208.74 |
26,653,294.14 |
2,605,711.86 |
2,192,745.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
995,351,618.70 |
1,021,712,262.54 |
507,461,975.03 |
507,217,780.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.60 |
20.28 |
18.26 |
16.09 |
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