景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,995,442.26	15,773,136.54	33,021,976.68	19,928,159.95
利息合计	662,753.23	636,715.70	242,207.16	140,311.25
其中：存款利息收入	76,020.38	50,534.97	233,006.06	131,110.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	586,732.85	586,180.73	9,201.10	9,201.10
投资收益合计	28,146,572.02	15,065,123.95	28,757,699.26	15,597,004.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,156,225.38	15,074,777.31	28,246,229.35	15,295,978.95
资产支持证券投资收益	-9,653.36	-9,653.36	511,469.91	301,025.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,813,882.99	71,296.89	4,021,931.52	4,190,705.21
其他收入	-	-	138.74	138.74
费用	8,018,472.99	3,607,204.51	8,095,300.07	4,397,690.56
管理人报酬	2,941,176.11	1,405,004.74	1,524,931.71	758,829.69
基金托管费	557,581.41	301,552.83	508,310.55	252,943.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,200,363.52	1,757,817.10	5,757,456.46	3,222,737.37
其中：卖出回购金融资产支出	4,200,363.52	1,757,817.10	5,757,456.46	3,222,737.37
其他费用	255,320.26	122,093.81	242,087.63	132,374.60
利润总额	14,976,969.27	12,165,932.03	24,926,676.61	15,530,469.39

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