鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,246,326.15 |
68,110,185.98 |
358,988,669.55 |
183,949,341.96 |
| 本期利润 |
17,582,521.06 |
16,758,845.75 |
422,343,403.33 |
238,437,809.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.31 |
4.29 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.39 |
4.67 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
63,074,440.05 |
165,483,128.33 |
196,344,021.80 |
847,550,423.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,071,812,036.27 |
5,150,885,539.03 |
7,403,612,594.96 |
12,640,800,414.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.45 |
78.01 |
77.32 |
73.18 |
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