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利润分配表

基金公告

鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,757,902.94	81,106,308.20	667,382,476.61	356,437,311.96
利息合计	424,197.74	203,059.16	2,297,474.15	1,017,753.08
其中：存款利息收入	293,502.70	168,588.89	2,215,884.94	963,152.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,695.04	34,470.27	81,589.21	54,600.88
投资收益合计	247,606,182.69	190,862,097.10	574,010,600.65	284,132,883.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,606,182.69	190,862,097.10	574,010,600.65	284,132,883.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-135,273,415.52	-109,959,228.15	91,070,869.00	71,286,290.14
其他收入	938.03	380.09	3,532.81	385.10
费用	62,904,319.88	39,498,324.38	82,855,960.80	46,382,500.69
管理人报酬	15,071,194.76	9,119,787.09	19,956,498.77	10,711,542.46
基金托管费	5,023,731.68	3,039,929.06	6,652,166.28	3,570,514.19
销售服务费	436,454.88	272,354.67	982,720.74	550,204.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,074,148.08	26,925,101.58	54,953,875.53	31,370,016.14
其中：卖出回购金融资产支出	42,074,148.08	26,925,101.58	54,953,875.53	31,370,016.14
其他费用	296,533.07	141,151.98	310,699.48	180,222.91
利润总额	49,853,583.06	41,607,983.82	584,526,515.81	310,054,811.27

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