华安聚优精选混合(009714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
399,217,371.37 |
-112,218,474.57 |
-554,232,065.90 |
-591,964,160.88 |
| 本期利润 |
618,270,804.67 |
84,035,842.09 |
-262,196,867.85 |
-327,813,425.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
2.19 |
-6.24 |
-7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.22 |
2.19 |
-5.73 |
-7.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,491,171,422.45 |
-2,280,607,286.95 |
-2,534,968,487.19 |
-2,773,598,364.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
3,684,356,732.64 |
3,730,224,012.75 |
3,920,500,277.43 |
4,127,453,544.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.62 |
0.61 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.81 |
-37.94 |
-39.27 |
-40.19 |
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