招商增浩混合C(009719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,385,557.52 |
797,282.73 |
2,768,468.26 |
1,666,742.01 |
| 本期利润 |
1,685,448.42 |
473,150.02 |
3,167,229.31 |
1,696,565.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
1.71 |
7.39 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
1.38 |
7.71 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
8,669,136.67 |
2,901,221.85 |
4,982,578.55 |
3,511,914.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
53,855,263.83 |
23,268,581.04 |
44,245,047.63 |
42,774,383.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.19 |
14.24 |
12.69 |
8.94 |
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