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招商增浩一年定期开放混合C(009719)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0419 1.0419
2 2023-02-03 1.0404 1.0404
3 2023-01-20 1.0378 1.0378
4 2023-01-13 1.0323 1.0323
5 2023-01-06 1.0318 1.0318
6 2022-12-31 1.0217 1.0217
7 2022-12-30 1.0216 1.0216
8 2022-12-23 1.0146 1.0146
9 2022-12-21 1.0143 1.0143
10 2022-12-20 1.0160 1.0160
11 2022-12-19 1.0166 1.0166
12 2022-12-16 1.0175 1.0175
13 2022-12-15 1.0193 1.0193
14 2022-12-14 1.0195 1.0195
15 2022-12-09 1.0211 1.0211
16 2022-12-02 1.0251 1.0251
17 2022-11-25 1.0232 1.0232
18 2022-11-18 1.0298 1.0298
19 2022-11-11 1.0337 1.0337
20 2022-11-04 1.0377 1.0377
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