| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,630,027.07 | 153,054.62 | 926,039.94 | 896,836.79 |
| 本期利润 | 238,231.66 | 76,476.20 | 998,083.89 | 941,886.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.24 | 1.06 | 2.66 | 1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.28 | 0.18 | 5.44 | 2.66 |
| 期末可供分配利润 | 132,546.09 | 13,005,172.34 | 170,782.63 | 20,154.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 3,664,075.33 | 202,501,125.97 | 3,737,516.60 | 674,076.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.39 | 16.27 | 16.06 | 13.01 |
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