长信消费升级混合C(009779)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,899,277.32 |
6,080,791.22 |
-14,820,307.40 |
-16,330,229.57 |
| 本期利润 |
5,274,663.35 |
5,739,203.55 |
5,789,088.62 |
-339,913.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.91 |
11.56 |
11.86 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.40 |
12.29 |
12.93 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
-48,251,200.34 |
-61,993,558.33 |
-73,276,622.11 |
-84,276,412.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.63 |
-0.69 |
-0.71 |
| 期末基金资产净值 |
41,679,404.50 |
50,700,346.15 |
48,740,792.96 |
48,254,917.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.52 |
0.46 |
0.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.73 |
-45.82 |
-51.75 |
-57.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
