长信消费升级混合C(009779)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信消费升级混合C(009779) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信消费升级混合C(009779)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,479,266.01	175,807.88	1,172,488.97	83,836.15
存出保证金	204,568.64	74,947.31	70,257.15	57,820.04
交易性金融资产	115,422,584.75	155,798,072.10	165,308,560.10	135,461,087.24
其中：股票投资	115,422,584.75	155,798,072.10	156,541,033.80	128,250,220.25
债券投资	-	-	8,767,526.30	7,210,866.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,475,510.84	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	198,737.97	482,338.11	-	-
应收申购款	363,103.28	8,056.91	61,719.43	23,847.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,067,496.01	180,552,954.33	175,702,304.89	166,294,406.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,745,293.17	887,425.29	169,032.02	840,236.88
应付赎回款	393,400.55	100,269.51	86,743.41	91,307.47
应付管理人报酬	150,403.87	177,185.33	176,922.82	169,173.55
应付托管费	25,067.32	29,530.90	29,487.13	28,195.55
应付销售服务费	21,978.97	25,126.77	24,473.52	24,768.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	264,171.04	348,850.05	443,420.39	223,865.06
负债合计	3,600,314.92	1,568,387.85	930,079.29	1,377,546.58
所有者权益
实收基金	274,226,626.44	339,364,431.78	372,857,065.83	401,035,811.39
未分配利润	-131,759,445.35	-160,379,865.30	-198,084,840.23	-236,118,951.60
所有者权益合计	142,467,181.09	178,984,566.48	174,772,225.60	164,916,859.79
负债及所有者权益总计	146,067,496.01	180,552,954.33	175,702,304.89	166,294,406.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年