华安锦源0-7年金融债定开债(009786)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,168,106.99 |
38,318,338.10 |
45,054,764.43 |
244,267,285.89 |
| 本期利润 |
14,515,906.30 |
11,633,492.78 |
12,092,273.69 |
247,400,980.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.27 |
0.21 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.30 |
0.21 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
65,049,390.56 |
89,752,755.83 |
255,471,496.40 |
240,732,430.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,160,954,892.08 |
2,015,663,836.67 |
5,845,696,419.38 |
5,863,531,766.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.81 |
18.36 |
18.26 |
18.01 |
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