华安锦源0-7年金融债定开债(009786)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,608,811.30	46,510,973.47	37,692,549.74	286,062,408.42
利息合计	223,394.09	746,662.11	351,002.24	2,069,274.73
其中：存款利息收入	15,281.58	63,191.91	35,536.00	78,467.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,112.51	683,470.20	315,466.24	1,990,806.75
投资收益合计	17,037,617.90	72,449,156.68	70,304,038.24	280,859,394.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,037,617.90	72,449,156.68	70,304,038.24	280,859,394.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,347,799.31	-26,684,845.32	-32,962,490.74	3,133,694.42
其他收入	-	-	-	45.11
费用	4,092,905.00	34,877,480.69	25,600,276.05	38,661,428.11
管理人报酬	1,739,335.36	13,162,476.69	8,668,406.25	14,141,992.17
基金托管费	305,788.61	2,193,746.03	1,444,734.34	2,356,998.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,912,681.83	19,238,283.71	15,346,794.61	21,899,981.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,912,681.83	19,238,283.71	15,346,794.61	21,899,981.06
其他费用	126,367.90	279,393.45	140,340.85	262,456.25
利润总额	14,515,906.30	11,633,492.78	12,092,273.69	247,400,980.31

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