富安达科技创新混合A(009789)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,080,661.99 |
1,045,897.94 |
1,610,400.91 |
-655,394.22 |
| 本期利润 |
7,370,449.51 |
1,322,812.68 |
960,617.48 |
-110,027.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.78 |
5.58 |
3.32 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.71 |
4.75 |
-0.11 |
-4.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,881,385.77 |
-124,187.51 |
-1,411,006.06 |
-2,753,255.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
12,878,130.23 |
21,780,308.62 |
26,347,844.20 |
28,020,999.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.99 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.82 |
-0.57 |
-5.08 |
-8.95 |
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