富安达科技创新混合A(009789)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富安达科技创新混合A(009789) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达科技创新混合A(009789)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,701,649.11	1,798,702.72	6,402,633.96	2,284,906.01
利息合计	2,867.42	2,044.61	30,674.77	18,065.59
其中：存款利息收入	2,867.42	2,044.61	23,013.77	16,849.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,661.00	1,216.05
投资收益合计	9,174,257.21	1,445,127.22	3,409,139.42	-717,257.80
其中：股票投资收益	9,047,621.52	1,345,300.28	2,878,344.17	-1,096,474.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	126,635.69	99,826.94	530,795.25	379,217.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-486,834.91	347,757.90	2,931,039.03	2,959,014.00
其他收入	11,359.39	3,772.99	31,780.74	25,084.22
费用	351,483.51	211,054.26	905,155.08	575,676.90
管理人报酬	290,099.94	172,771.95	629,206.66	376,802.61
基金托管费	48,349.89	28,795.31	104,867.80	62,800.40
销售服务费	10,507.56	7,893.91	70,128.36	47,302.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,526.12	1,593.09	100,924.69	88,767.49
利润总额	8,350,165.60	1,587,648.46	5,497,478.88	1,709,229.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年