长盛制造精选混合A(009800)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,650,110.73 |
21,276,222.57 |
-19,938,658.37 |
-25,993,167.60 |
| 本期利润 |
76,421,286.97 |
27,072,870.15 |
21,177,455.50 |
-15,830,430.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.10 |
0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.62 |
9.60 |
8.82 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.21 |
9.99 |
8.63 |
-6.19 |
| 期末可供分配利润 |
74,047,450.58 |
38,706,745.14 |
11,908,708.86 |
-25,470,134.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.15 |
0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
285,653,349.20 |
298,356,928.54 |
278,063,576.91 |
234,990,196.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.15 |
1.04 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.99 |
14.91 |
4.47 |
-9.78 |
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