长盛制造精选混合A(009800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛制造精选混合A(009800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	414,935.84	193,395.44	302,952.73	219,862.99
存出保证金	116,448.02	45,956.15	40,898.33	41,420.17
交易性金融资产	272,186,248.96	253,144,937.33	250,828,404.29	203,975,843.46
其中：股票投资	272,186,248.96	253,144,937.33	250,828,404.29	203,975,843.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,028,028.05	-	1,435,849.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,881.36	3,449.19	110,388.71	3,845.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	317,866,353.71	313,371,050.11	291,957,093.08	247,204,383.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,346.00	1,785,852.76	-
应付赎回款	2,165,185.56	721,524.22	128,846.50	88,765.79
应付管理人报酬	312,519.95	291,604.87	296,770.15	245,717.83
应付托管费	52,086.64	48,600.82	49,461.70	40,952.94
应付销售服务费	15,669.08	6,594.79	5,765.07	5,730.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	280,331.87	159,105.94	271,781.87	230,701.12
负债合计	2,825,793.10	1,233,776.64	2,538,478.05	611,868.40
所有者权益
实收基金	234,085,526.01	271,997,044.84	277,311,468.71	273,620,931.10
未分配利润	80,955,034.60	40,140,228.63	12,107,146.32	-27,028,415.74
所有者权益合计	315,040,560.61	312,137,273.47	289,418,615.03	246,592,515.36
负债及所有者权益总计	317,866,353.71	313,371,050.11	291,957,093.08	247,204,383.76

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