国泰研究优势混合A(009804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
276,928,174.01 |
9,845,384.07 |
-372,021,454.49 |
-264,180,963.86 |
| 本期利润 |
359,218,835.58 |
27,911,722.24 |
-175,687,681.90 |
-254,923,379.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.03 |
-0.19 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.57 |
3.23 |
-23.19 |
-28.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.39 |
4.30 |
-11.18 |
-23.04 |
| 期末可供分配利润 |
27,266,870.56 |
-288,812,450.60 |
-316,412,244.58 |
-222,731,454.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
637,815,725.53 |
813,651,871.14 |
824,106,954.31 |
638,248,063.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.89 |
0.86 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.80 |
-10.77 |
-14.45 |
-25.87 |
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