国泰研究优势混合A(009804)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰研究优势混合A(009804)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,260,315.01	1,030,445.47	1,082,120.36	521,105.44
存出保证金	315,493.03	200,672.85	152,118.26	167,082.27
交易性金融资产	638,464,796.71	802,128,700.46	792,328,012.70	653,897,378.30
其中：股票投资	637,655,872.66	801,325,174.54	787,163,579.44	653,897,378.30
债券投资	808,924.05	803,525.92	5,164,433.26	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	144,623.70	-	1,271,338.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	148,899.34	26,893.24	38,859.82	103,081.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	684,725,826.10	857,647,635.74	836,296,348.65	697,168,871.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,791,897.42	6,755,069.19	-	1,743,233.23
应付赎回款	4,959,858.22	796,029.90	1,293,245.13	548,465.46
应付管理人报酬	735,042.35	809,588.16	809,072.76	756,534.76
应付托管费	122,507.04	134,931.35	134,845.49	126,089.13
应付销售服务费	40,299.62	10,226.70	4,061.46	24,965.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	680,598.18	490,864.57	441,546.50	564,516.12
负债合计	8,330,202.83	8,996,709.87	2,682,771.34	3,763,804.27
所有者权益
实收基金	529,669,546.97	951,502,299.20	974,485,657.24	935,766,654.48
未分配利润	146,726,076.30	-102,851,373.33	-140,872,079.93	-242,361,587.17
所有者权益合计	676,395,623.27	848,650,925.87	833,613,577.31	693,405,067.31
负债及所有者权益总计	684,725,826.10	857,647,635.74	836,296,348.65	697,168,871.58

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